一场名叫英伟达的AI盛宴:有人提前离场 有人精准布局
《科创板日报》8月24日(编辑 邱思雨)备受瞩目的AI芯片霸主英伟达给市场交出了一份亮眼的答卷。随着其业绩全线超预期,英伟达美股股价盘后一度涨超10%。但在市场狂欢之下,有“女股神”之称的“木头姐”Cathie Wood再次“精准”踏空本次的上涨行情。
综合Barron’s、MarketWatch等外媒报道,就在英伟达财报公布前夕,“木头姐”名下的互联网ETF在当地时间周二卖出了价值100多万美元的英伟达股票,几乎提前出清了手上所有持股,只剩下两只规模较小的ETF仍然持有英伟达的股票。
而当地时间周三,英伟达公布第二财季财报后,其美股盘后股价一度涨超10%,最终收涨6.58%。
(相关资料图)
事实上,这并不是“木头姐”第一次踏空英伟达行情,早在今年1月,她曾大规模抛售英伟达股票。而英伟达自今年2月以来,累计涨幅高达141.26%。
“木头姐”显然不那么看好英伟达。她在接受专访时曾指出,英伟达的估值不合理。“在市值营收比数据方面,英伟达大概是25倍,而特斯拉作为市场上最大的AI故事,Ui Path也有很漂亮的AI故事,这两家公司的数据只有6倍。”她还表示,英伟达还将面临市场竞争,特斯拉、Meta、Alphabet(Google母公司)都在开发自己的AI芯片。
除了“木头姐”以外,还有多个知名投资人提前离开这场“盛宴”。
彭博社今年6月的报道显示,欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(Rothschild)家族掌管的资管机构的首席投资官Benjamin Melman透露,公司2020年年底以来超配英伟达的立场被打破,已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”。
对于减持英伟达的原因,Melman同样表示是由于英伟达的估值太高。彼时,英伟达刚刚加入万亿俱乐部。而现在,英伟达已坐稳万亿市值的“宝座”,截至昨日收盘,总市值达1.17万亿。
选择提前“落袋为安”的还有著名投资估值专家阿斯沃斯·达摩达兰。据《巴伦周刊》此前报道,达摩达兰已经卖掉了英伟达的股票,出售原因同样是由于英伟达估值过高。
对此,达摩达兰5月30日表示:“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里,最后把它剔除出投资组合,因为我无法承受这样的上涨,一周内市值就增加了3000亿美元,这是在挑战可持续价值的绝对极限。”
多头们的狂欢
有人踏空就有人“吃肉”。回到英伟达公布财报的前夕,多头们早已用行动投票。
据芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)的数据,英伟达8月份未平仓的看涨期权合约数量创下新高。最活跃的是“押注英伟达股价可以继续攀升,触及500美元就可获利”的合约。甚至有一些交易员押注行权价在600或700美元的看涨期权。
在标普500指数市值最大的10家公司中,英伟达是唯一一个看涨期权价格高于看跌期权的。多头们争先恐后地抢购看涨期权,生怕错过英伟达的上涨。
财报公布后,Elazar Advisors分析师Chaim Siegel甚至还表示,他对英伟达的期望已经很高,但在看到财报后他还需要继续上调目标股价。他认为英伟达目前的目标价在1600美元,并称这一数字仍过于保守。而目前英伟达的股价为471.16美元/股,不到Siegel目标价的1/3。
Wedbush知名分析师Daniel Ives则认为,英伟达对第三季度160亿美元的营收指引将点燃科技股的反弹,这一数字明显高出市场126亿美元的预期共识,而这样的反弹将持续至今年下半年。
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